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ECS费控

1. 待办事宜​

用于展示需要个人审批的流程内容。

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1.1 列表显示内容​

显示单号，报销公司名称，费用归属部门，标题，报销人，发票金额，实报金额，报销日期，状态，填报人，是否全电，是否打印，实报金额一致，费用凭证，推送时间和组织名称。。

1.2 审批待办事项​

  • 点击审批，查看客户的表单信息、流程信息和流转记录;
  • 点击 通过，通过该流程审批；
  • 点击驳回，驳回该流程审批；
  • 点击暂存，可将审批信息暂存在此页面。

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1.3 查询待办事项​

根据单号，标题，报销公司名称，费用归属部门，表单类型，发票类型，报销人，填报人和报销日期进行查询。

2. 司库待办​

主要用于集中展示需要司库人员处理的各项任务，如资金审批等相关工作事项，方便司库人员及时了解并处理待办事务，确保资金管理工作的高效运行。

2.1 列表展示信息​

列表显示财务总监付款复核确定后但未付款完成的数据，同时该数据会往司库推，信息包括报销公司名称，费用归属部门，标题，报销人和发票金额。

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2.2 操作功能​

  • 获取司库状态及回单

点击“获取司库状态及回单”按钮，以获取支付状态数据。若支付成功，相关数据将不再显示于司库待办事项中，而是出现在支付记录模块。

  • 查询司库待办

支持根据提交复核日期进行查询。

3. 税金本金利息​

该模块用于记录和管理与公司财务相关的税金、本金和利息信息。包括各类税费的计算、缴纳情况，以及公司贷款、涉及的本金和利息的核算与记录，帮助企业准确掌握财务成本和税务状况。

3.1 新增申请流程​

财务用于发起公司缴税和贷款利息的申请。

  • 点击新增按钮，填写基础信息和明细；
  • 点击提交，等待审批；
  • 点击暂存，存为草稿状态，可进行编辑，提交和删除。

3.2 查看申请详情​

点击“详情”按钮，可查看该申请的相关信息，包括申请内容、审批记录以及审批流程。1744941413786

3.3 批量导出申请​

点击“导出”按钮，选择需要导出的数据范围和导出字段，完成导出。

3.4 查询申请信息​

支持根据报销公司，报销标题和报销事由进行查询。

4. 个人账户信息​

存储公司员工个人账户的相关信息，如员工的银行账号、工资卡信息等，以便在进行费用报销等涉及资金支付到个人的业务时，能够准确、及时地完成操作。

4.1 新增账户信息​

  • 点击新增账户按钮，选择银行卡类型和账户类型，填写开户人的相关信息，设置账户的可见范围，完成账户的添加操作。该账户将在费用报销时供选择使用。

  • 点击编辑按钮，即可修改现有的账户信息。

  • 点击删除按钮，即可删除账户信息。

4.2 查看账户详情​

点击“详情”，查看账户的详细信息，包括账户类型，开户人，银行卡号，开户网点和备注。

4.3 查询账户信息​

支持根据关键词（开户人，银行卡号，开户网点）进行查询。

5. 通用补贴配置​

用于设置公司各种通用补贴的规则和标准，如交通补贴、餐饮补贴、住房补贴等。可以根据公司政策和实际情况，灵活配置补贴的发放条件、金额计算方式等，确保补贴发放的公平性和规范性。

5.1 新增通用标准​

  • 点击“新增通用标准”，根据城市等级或指定具体城市，为目标城市配置相应标准；填写公司名称后，可按部门、按员工或按员工等级，为选定的员工在指定城市配置标准。标准内容包括交通补贴、餐补、住宿上限和住宿下限；可以选择是否启用住宿差补功能。启用后，需设置住宿差补的计算公式。当实际住宿费用低于公司规定的最低报销标准时，系统将根据差价的金额乘以相应的住宿差补比例，将这笔补贴费用发放给个人。

  • 点击“编辑”按钮，可以修改现有通用补贴标准。

  • 点击“删除”按钮，可以删除现有通用补贴标准。

5.2 查询补贴标准​

支持根据部门名称，员工等级/级别，城市等级和公司名称进行查询。

6. 项目管理​

负责维护公司的报销项目，主要包括对报销项目的设置、更新和调整等工作，以确保报销制度的合理性和有效性得以保障。

6.1 新增项目信息​

  • 点击“新增”按钮，填写项目相关信息，包括编码，名称，所属上级，项目类型，项目所在地，项目经理，项目总监等信息，并设置可见范围，完成报销项目新增。

  • 点击“编辑”按钮，对现有的报销项目进行修改。

  • 点击“删除”按钮，可删除现有的报销项目。

6.2 查看项目详情​

  • 点击“项目名称”或“详情”，可查看项目的详细信息。

6.3 批量导出项目​

点击“导出”按钮，选择需要导出的数据范围和导出字段，完成导出。

6.4 查询项目信息​

支持根据名称，编码，项目所在地，项目经理和项目总监进行查询。

7. 公司管理​

主要是对公司的基本信息进行维护和管理。同时，也可能涉及公司级别的出纳角色、复核角色等相关设置，为整个费控系统提供基础的公司信息和框架。

7.1 新增公司信息​

  • 点击“新增”按钮，填写公司全称（需与公司营业执照上的名称完全一致）、纳税人识别号、纳税人类型，以及企业详细信息（包括地址、账号、联系电话）。此外，还需填写开户行信息以及各类相关人员信息，并设置信息的可见范围及是否启用，完成新增操作。

  • 点击“编辑”按钮，可对现有的公司信息进行修改。

7.2 付款账户管理​

  • 点击“付款账户”进入页面，用于管理公司的付款账户，支持配置多个账户。

（1）新增付款账户​

  • 点击“新增”按钮，填写卡号，开户银行，选择是否直联，该账户是否有效，并可添加备注，完成新增。

  • 点击“编辑”按钮，可修改现有账户信息。

  • 点击“删除”按钮，可删除账户信息。

（2) 查询付款账户​

支持根据卡号，开户银行，有效标志和备注进行查询。

7.3 生成二维码​

将公司名称、纳税人识别号、企业地址、开户行及企业账号等信息生成一个二维码，支持通过扫描二维码查询公司详细信息。

7.4 查看数据对照​

点击“数据对照”，进入页面，显示智行数据和NC数据的对照关系。

（1）列表展示信息​

进入页面，列表分为不同tab页，每个tab页的列表展示智行的相关数据，包括本地名称，本地编码，数据类型，描述和启用标记。

（2）修改列表信息​

点击“编辑”按钮，即可对现有列表的智行信息进行修改。

（3）平台对照​

选中一条数据，点击“平台对照”按钮，显示该内容对应的nc数据。

（4）科目对照​

在平台对照页面，点击“科目对照”按钮，即可查看NC系统中该项目所绑定的科目信息。对于这些科目信息，用户可以进行修改和删除操作。

7.5 批量导出信息​

点击“导出”按钮，选择需要导出的数据范围和导出字段，完成导出。

7.6 查询公司信息​

支持根据名称和纳税人识别号进行查询。

8. 发票校验管理​

用于对公司收到的发票进行真实性、合法性和合规性的校验。通过检查发票的发票号码、开票日期、金额、税率等信息是否正确，防止虚假发票或不合规发票进入公司财务流程。

8.1 定制校验规则​

为每个公司定制发票校验规则，员工提交申请时，根据发票校验规则自动进行一轮审批，比如开票日期允许45天内，超过不能报销；点击“定制规则”，填写表单，选择适用范围和是否启用，完成新增。

9. 发票类型规则​

制定各类发票的相应规则，明确每种科目类型可识别的发票类型以及特殊处理。

9.1 新增类型规则​

  • 点击“新增”，填写表单信息，包括名称，分类，适用公司，分类健值，校验类型和校验值，完成新增。

  • 点击“编辑”，可修改现有发票类型规则。

  • 点击“删除”，可删除现在发票类型规则。

9.2 复制类型规则​

点击“复制”按钮，即可快速将该条发票类型规则复制为一个新数据，并支持后续修改。

9.3 查询发票规则​

支持根据分类进行查询

10. 发票列表​

以列表形式展示公司收到的所有发票信息，包括发票的基本信息（如发票类别、发票号码、发票日期、发票金额等）、审批状态（草稿，审批中等）以及相关的业务信息（如销售方名称等），方便用户快速查询和管理发票。

10.1 列表展示信息​

列表展示申请所上传的所有发票信息，以发票为纬度，一张发票为一条数据。

10.2 查看发票详情​

点击“发票号码”或“发票详情”，可以查看发票的详细信息，包括发票类型，发票时间，票面金额，报销人，报销状态和发票附件。

10.3 关联申请单​

点击“申请单”按钮，即可查看与该发票相关联的详细申请信息。

10.4 批量导出发票​

点击“导出”按钮，选择需要导出的数据范围和导出字段，完成导出。

10.5 查询发票信息​

支持根据发票类型，发票号码，发票时间，报销人和审批状态进行查询。

11. 费控报销​

员工提交费用报销申请的模块。员工可以在此模块中填写报销信息，如报销金额、费用类型、发票信息等，并按照公司设定的审批流程提交申请。系统会根据预设的费控规则对报销申请进行审核，确保费用支出符合公司政策和预算要求。

11.1 列表显示内容​

列表被划分为多个不同的标签页，用户可以根据其角色权限查看相应的标签页内容和数据。

11.2 发起报销申请​

报销人点击“申请”按钮，选择报销类别：差旅费、招待费、日常费用报销或探亲假报销。选择后，填写相应的表单。填写完成后，点击“提交”按钮，将表单上传至系统等待审批；如需稍后处理，可点击“暂存”按钮，将表单保存为草稿状态。

11.3 草稿状态​

报销人查看个人暂存的申请信息，对该申请可进行编辑，提交和删除操作。

11.4 审批中状态​

  • 报销人

点击“预览打印”，报销人可以自己查看申请的信息，包括报销单信息，审批流程，发票列表和发票详情。支持下载和打印。

  • 财务

    显示所有审批中的报销信息，分为需要纸质发票和无需纸质发票。

    无需纸质发票，点击“预览打印”，财务可以查看申请信息信息，包括报销单信息，审批流程，发票列表和发票详情。支持下载和打印。

    需要纸质发票，支持“预览打印”，同时财务收到票据后，需点击“确认收票”，支持多选后，点击“批量收票”，完成收票，可添加备注信息。

11.5 待收票状态​

  • 报销人

点击“预览打印”，报销人可以自己查看申请的信息，包括报销单信息，审批流程，发票列表和发票详情。支持下载和打印。

  • 财务

    显示所有审批中且需要需要纸质发票的信息。

    支持“预览打印”，同时财务收到票据后，需点击“确认收票”，支持多选后，点击“批量收票”，完成收票，可添加备注信息。

11.6 待付款状态​

  • 报销人

审批流程完成后，进入待付款模块，点击“预览打印”，报销人可以自己查看申请的信息，包括报销单信息，审批流程，发票列表和发票详情。支持下载和打印。

  • 出纳

    审批流程完成后进入待付款，出纳支持“预览打印”，同时需在该模块将申请提交复核，提交复核同时需要选择付款卡号，支持多选后，点击“批量复核”完成批量操作。

    提交复核后，需由财务总监在“付款复核”模块进行操作。提交复核后，状态将变更为“付款中”。待财务总监确认复核并完成付款后，状态将更新为“已付款”。

11.7 付款中状态​

  • 报销人

出纳提交复核后，进入付款中阶段，点击**“预览打印**”，报销人可以自己查看申请的信息，包括报销单信息，审批流程，发票列表和发票详情。支持下载和打印。

11.8 已付款状态​

  • 报销人

当财务总监在“付款复核”模块，完成确认且司库成功完成付款后，进入已付款状态，点击“预览打印”，报销人可以自己查看申请的信息，包括报销单信息，审批流程，发票列表和发票详情。支持下载和打印。

11.9 批量导出信息​

点击“导出”按钮，选择需要导出的数据范围和导出字段，完成导出。

11.10 查询费控报销​

支持根据单号，标题，报销公司名称，费用归属部门，表单类型，发票类型，报销人，填报人和报销日期进行查询。

12. 付款复核​

在完成费用报销或其他付款申请的审批后，进入付款复核环节。此模块主要由财务总监对即将支付的款项进行再次核对，包括付款金额、收款方信息、审批流程是否完整等，以确保付款的准确性和安全性，防止错误或欺诈性付款。

12.1 付款复核确认​

出纳提交复核后，财务总监在该模块，点击“复核”，完成复核。支持多选后，批量复核。

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12.2 查询付款复核​

支持根据提交复核日期进行查询。

13. 预算管理​

用于制定、执行和监控公司的各项预算。包括预算的编制（如年度预算等）、预算的分配与下达、预算执行情况的实时跟踪和分析，以及对超预算情况的预警和控制，帮助公司实现资源的合理配置和费用的有效控制。

13.1 预算管理​

用于管理部门的基础信息以及预算控制方式。

（1）新增公司信息​

  • 点击“新增”按钮，选择公司名称，填写预算名称，并指定该预算的年度及控制方式（若控制方式为季度，需填写每季度的控制比例、开始日期和结束日期）。此外，还需选择是否填报以及是否有效，完成新增操作。

  • 点击“编辑”，可修改现有预算。

  • 点击**“删除**”，可删除现有预算。

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（2）拆分预算信息​

点击“预算”进入页面，在原有部门架构有变动的基础上，可以进行一个部门预算拆分为多个，左侧选择部门后，点击“拆分预算”，选择拆分方式，自动回填左侧选择部门的相关信息（所属上级，部门名称和部门编码），选择新拆分的部门名称和拆分比例，确定后，新部门的预算为原有部门预算*拆分比例；原有部门预算为原有部门预算-原有部门元算*拆分比例。完成拆分。

（3）合并部门预算​

点击“预算”选项进入相应页面，然后点击“合并预算”按钮。在弹出的选项中，选择需要合并的“合并部门1”和“合并部门2”，并指定合并后的部门名称。通过此操作，您可以将部门1和部门2的预算合并为一个新的合并后部门。

（4）查看预算附件​

选择部门后，点击“查看附件”，可查看该部门预算填报时上传的附件信息。

（5）导出预算信息​

选择左侧组织架构，点击“导出”，选择导出字段，可导出选中组织架构的预算信息。

（6）查询预算信息​

支持根据公司名称，预算名称和控制方式进行查询。

13.2 预算科目​

用于管理预算的科目信息。

（1）新增预算科目​

  • 点击“新增”，选择上级，排序，填写编码，名称，描述，选择是否有效，完成新增预算科目。

  • 点击“编辑”，可修改现有科目信息。

  • 点击“删除”，可删除现有科目信息。

（2）查看科目详情​

点击“详情”，查看该科目的详细信息。

（3）导出科目模版​

导出全部的预算科目信息。

（4）查询科目信息​

支持根据预算年度和关键词进行查询。

13.3 预算填报​

用于导入每个部门每个科目每个年度的预算信息。

（1）导入填报信息​

点击“导入预算”按钮，选择年度预算（需提前在预算管理中添加）和对应的部门。完成后，选择上传文件的方式：可以直接上传已填好的数据表，或下载模板并填写后上传。上传完成后，对数据进行预览，确认无误后执行导入操作。导入完成后，预算管理中将显示每个部门每个科目在各个年度的预算金额。

（2）查询填报信息​

支持根据年度进行查询。

13.4 预算调整​

对已设定好的预算进行调整。

（1）发起调整申请​

  • 点击“申请”，填写申请表单，内容包括预算年度，申请组织，填报人，填报人部门，申请人，申请人部门和申请明细。申请明细包括预算科目，申请类型，申请预算和申请原因。填写完成后，点击提交，等待审批；点击暂存，存为草稿状态。

（2）查询调整信息​

支持根据预算年度和申请单号进行查询。

14. 支付记录​

详细记录公司所有的资金支付信息，包括付款卡号，收款人，交易结果、付款凭证等。该模块提供了对支付历史的查询和追溯功能，方便财务人员进行账务核对和审计工作。

14.1 列表显示信息​

财务总监复核之后，会生成一条支付记录，列表显示所有的支付记录，信息包括标题，付款卡号，收款人，收款卡号，金额，付款状态，交易结果，回单状态，付款凭证，推送时间，凭证号和创建时间。

14.2 定时更新记录​

系统定时更新支付状态。

14.3 查询支付记录​

支持根据业务编码进行查询。

15. 银行信息​

存储银行信息，如开户银行，区域名称等。

15.1 新增银行信息​

  • 点击“新增”，填写表单信息，包括银行编码，银行名称，区域id，区域名称，开户银行和银联号，完成新增。

  • 点击“编辑”，可修改现有银行信息。

  • 点击“删除”，可删除现有银行信息。

15.2 查询银行信息​

支持根据银行编码，银行名称，区域id，区域名称，开户银行和银联号进行查询。 - 39 -